Pyramidisieren – das Geheimnis für erfolgreiches Trading?

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Die Pyramidisierung beim Handel auf den Finanzmärkten, die wir in diesem Artikel diskutieren möchten, kann die Chancen eines Traders ein stabiles Einkommen zu erhalten, erheblich erhöhen. Diese Strategie kann die Einnahmen aus einer Transaktion buchstäblich zwei oder sogar drei Mal erhöhen. Pyramidisierung kann hoch profitabel, aber auch gefährlich sein, wenn sie missbraucht wird.

Wir möchten diese Strategie in diesem Artikel am Beispiel des Devisenmarktes für Sie zerlegen, damit Sie Ihr Gewinnpotenzial im Handel verdoppeln können. Sie können es jedoch sowohl auf dem Terminmarkt, als auch auf dem Aktienmarkt anwenden. Nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben, werden Sie die Strategie des Pyramidierens verstehen. Sie werden auch die zugrunde liegende Dynamik sowie die Mechanik, die es so profitabel macht, verstehen. Am Wichtigsten ist jedoch, dass Sie lernen, Ihr Einkommen aus einer Transaktion zu verdoppeln oder zu verdreifachen.

In diesem Artikel:

  • Was ist Pyramidisierung?
  • Wie verdoppeln oder verdreifachen Sie die Gewinne?

Pyramidenmechanik

Zusammenfassung
Was ist Pyramidenbildung?
Bevor wir fortfahren, die technischen Aspekte des Pyramidenbaus zu analysieren, müssen Sie sich mit den Grundprinzipien seiner Arbeit vertraut machen. Der Handel mit Pyramiden ist eine Strategie, die eine neue Position zu einer bereits profitablen Position hinzufügt. Mit anderen Worten sind dies strategische Käufe oder Verkäufe mit dem Ziel, die bereits bestehende Position zu ergänzen, nachdem der Markt eine Bewegung in eine für Sie profitable Richtung entwickelt hat.

Dies ist der Hauptvorteil der Verwendung von Pyramiden im Handel. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, setzen Sie Ihr Handelskapital keinem zusätzlichen Risiko aus. Sie reduzieren das Risiko, wenn sich der Markt in eine für Sie profitable Richtung bewegt. Die folgende Abbildung zeigt deutlich die Grundidee des Pyramidenbaus.

Die obere Abbildung zeigt schematisch einen deutlichen Aufwärtstrend am Markt, der durch steigende Hochs und Tiefs gekennzeichnet ist. Solche Marktbedingungen sind ideal, um die profitablen Positionen des Händlers zu erhöhen. In dieser Abbildung durchbricht der Preis die Widerstandswerte immer wieder und testet sie dann als Unterstützungen.

In diesem Beispiel werden Kauf-Positionen geöffnet (englische Long-Position – die Position, an der der Händler die Währung zu einem Preis kauft und beim Schließen dieser Position zu einem höheren Preis einen Gewinn erzielen möchte). Die erste Kauftransaktion, die in der oberen Abbildung als Initial Buy beschriftet ist, wurde zu dem Zeitpunkt abgeschlossen, als der Markt das Niveau des früheren Widerstands prüfte, das nach dem Ausbruch das Unterstützungsniveau wurde. Die Zweite (Kauforder №2) und Dritten (Kauforder №3) befassen, ähnlich der ersten wurden gemacht kaufen und verpflichtet, wenn der Markt die neue Höhe der Unterstützung (ehemaliger Widerstand) getestet.

Denken Sie daran, dass der Grund für eine Neuwahl zu Ihrer bestehenden Long-Position hinzuzufügen, bricht durch den Preis des nächsten Widerstandsstufe, und dann, wenn Sie zu ihm zurückkehren, die Preisschilder der Konsolidierung über diesem Niveau zu zeigen haben. Deshalb ist das Vorhandensein eines stabilen Trends eine Voraussetzung für eine effektive Pyramidierung. Jetzt, da Sie die Grundprinzipien des Pyramidenbaus verstehen, wollen wir uns mit seiner Mechanik beschäftigen.

 

Wie verdoppeln oder verdreifachen Sie die Gewinne?

Der Schlüssel zur erfolgreichen Anwendung des Pyramidensystems liegt in der konstanten Einhaltung eines angemessenen Chance-Risiko-Verhältnisses. Das bedeutet, dass Ihr Risiko die Hälfte des potenziellen Gewinns nicht überschreiten sollte. Wenn Ihr Gewinnziel also 200 Punkte beträgt, sollte der Stop-Loss 100 Punkte nicht überschreiten. Somit wird das Risiko-Rendite-Verhältnis auf dem Niveau von 1: 2 erreicht.

Schauen wir uns das folgende Bild mit dem gleichen Aufwärtstrend einen Blick darauf werfen, aber diesmal fügen wir Pro Kauf eine Stop Loss order hinzu.

Nehmen wir an, dass für jede Taste auf der Retest Ebene eine Handelskapital von $ 20.000, mit Ihnen planen 40.000 Einheiten der Basiswährung zu kaufen, die bis zu 4 Mini-Lots in den Forex-Markt entspricht. Der Betrag des geplanten Gewinns aus jeder Transaktion im Verlauf der Entwicklung der Aufwärtsbewegung wird unterschiedlich sein, während der Stop-Loss für jede neue Transaktion 100 Punkte nicht überschreiten wird.

Lassen Sie uns dieses Beispiel analysieren, beginnend mit dem Kauf von 40.000 Einheiten der Basiswährung. Zu diesem Zweck stellen wir den Markt, schematisch dargestellt in der Abbildung oben durch einen starken Aufwärtstrend gekennzeichnet, die auch von dem älteren Zeitrahmen bestätigt wird, so dass die Dynamik ist auf unserer Seite.

Der Preis durchbricht die Höhe des Widerstands, der bei der nächsten Prüfung durch seinen Preis zur Höhe der Unterstützung wird. Nehmen wir an, dass bei einem solchen erneuten Test auf der Unterstützungsstufe eine „Bullen“ -Pin-Leiste gebildet wird und Sie sich daher entscheiden, 40.000 Einheiten der Basiswährung (0,4 Lose) zu kaufen. Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Transaktion müssen Sie einen Stop-Loss von 100 Punkten festlegen, was 2% des Risikos Ihres Handelskapitals entspricht.

Sie beabsichtigen, weiter zu handeln, da der Markt weiterhin einen starken Aufwärtstrend aufweist und Ihre erste Transaktion bereits einen gewissen Gewinn erzielt hat. Im Verlauf der Trendentwicklung durchbricht der Preis die nächste Widerstandslinie und testet sie als neue Unterstützung. Sie können sehen, dass der Preis oberhalb diesem Unterstützungsniveau festgelegt und daher entscheiden, weitere 40.000 Einheiten der Basiswährung zu kaufen und der Stop-Loss bewegen ist die erste Transaktion Stop-Loss von der zweiten Transaktion zu platzieren.

Dann überwindet der Preis zum dritten Mal den Schlüsselwiderstand, der wiederum auf dem Weg zu weiterem Wachstum Unterstützung findet. den ungebrochen Aufwärtstrend beobachtet wieder, Sie 40.000 Einheiten der Basiswährung kaufen und den Stop-Loss ersten und zweite Transaktionen bewegen Sie den Stop-Loss das dritte Angebot zu platzieren.

Viel Einkaufen, oder? In der Phase des dritten Kaufs haben Sie eine relativ große Long-Position in Höhe von 120.000 Einheiten der Basiswährung (1,2 Lose) akkumuliert. Aber hat dein Risiko zugenommen? In der Tat ist es völlig abwesend. In der Tat, in der Phase des Abschlusses der dritten Transaktion in Höhe von 40.000 Einheiten der Basiswährung, mit der Entwicklung der schlimmsten Szenario wird Ihr Gewinn 6% betragen.

Was ist dann der potenzielle Gewinn, wenn der Markt nach dem Abschluss der dritten Transaktion weitere 200 Punkte in derselben profitablen Richtung passieren wird? Dies wird ein enormer Gewinn sein und 24% des kommerziellen Kapitals ausmachen. Wie ist das möglich, fragen Sie? Lassen Sie uns die Zahlen analysieren, um es herauszufinden.

Pyramidenmechanik

Jetzt, da Sie die Dynamik, die der Pyramide zugrunde liegt, gut verstanden haben, schauen wir uns die Zahlen an, um herauszufinden, warum Pyramidisierung lukrativ ist.

Die folgende Abbildung zeigt das gleiche Beispiel für einen starken Aufwärtstrend, den Sie zuvor gesehen haben. Nur dieses Mal wird das Gewinnpotenzial zusammen mit dem Risikoprofil der drei abgeschlossenen Geschäfte berücksichtigt.

 

Hier beginnt die wahre Magie. Achten Sie darauf, wie das Gewinnpotenzial aus jeder Transaktion wächst, während das Risiko reduziert wird. Allein die erste Transaktion brachte Ihnen einen Gewinn von 12%, was an sich schon ein ernstzunehmendes Ergebnis im Handel sein kann.

Werfen wir einen Blick auf die besten und schlechtesten Szenarien für jede Pyramidierungsstufe im Handel.

Erste Transaktion: 40000 Einheiten der Basiswährung
Worst-Case-Szenario: -2% Verlust
Bestes Szenario: +12% Gewinn

Zweite Transaktion: 40000 Einheiten der Basiswährung
Das schlechteste Szenario: Break-Even (+2% des Gewinns aus der ersten Transaktion und -2% des Verlustes aus der zweiten Transaktion)
Das beste Szenario: +20% des Gewinns (+12% des Gewinns aus der ersten Transaktion und +8% des Gewinns aus der zweiten Transaktion)

Dritte und letzte Transaktion: 40.000 Einheiten der Basiswährung
Das schlimmste Szenario: +6% Gewinn (6% Gewinn aus dem ersten Transaktion +2% kam aus der zweiten Transaktion und -2% Verlust im dritten Transaktion)
Bestes Szenario +24% Gewinn (+12% Rendite auf der ersten Transaktion + 8% aus der zweiten Transaktion und +4% des Gewinns aus der dritten Transaktion)

Wie Sie aus den obigen Berechnungen sehen können, wird die Umsetzung des Worst-Case-Szenarios auf neu offenen Handel nicht mehr als 2% zu einem bestimmten Zeitpunkt Verlust, während die Umsetzung eines besseren Gewinn-Szenarios für alle drei Transaktionen 24% betragen. Dies macht die Anwendung von Pyramidenspielen im Handel nicht nur sehr profitabel, sondern auch psychologisch viel bequemer für den Händler.

 

Zusammenfassung

Die Verwendung von Pyramiden im Handel kann eine unglaublich profitable Methode sein, um eine profitable Position aufzubauen. Es sollte jedoch nicht zu oft verwendet werden. Wenn Sie versuchen, mehr als eine solche Transaktion pro Monat abzuschließen, gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie in den Transaktionen, auf die Sie Pyramiden anwenden möchten, nicht selektiv genug sind.

Zu wissen, wann Pyramiden zu verwenden sind, erfordert eine lange Übung, genauso wie das richtige Öffnen von Transaktionen Zeit braucht, um sie zu planen. Allerdings ist die potenzielle Höhe des Gewinns durch die Verwendung von Pyramiden im Handel die Zeit und den Aufwand wert. Wir empfehlen Ihnen, den Pyramidenhandel für ein Demokonto zu verwenden, damit Sie feststellen können, ob die Methode für Sie geeignet ist.

Und last but not least, sei nicht gierig. Es ist sehr leicht, in die Falle zu gehen und zu glauben, dass der Markt sich nicht gegen Sie wenden kann, besonders nach der Veröffentlichung wichtiger Nachrichten. Denken Sie daran, dass der Markt mit der Zeit von einem Trend zum anderen übergeht und sogar stabile Trends, zu einem bestimmten Zeitpunkt, stark angepasst werden können.

Entwickeln Sie einen Plan, um die Transaktionen zu beenden, noch bevor Sie den ersten Deal aus der kommenden Serie abgeschlossen haben. Dies ermöglicht es Ihnen, einen Trading-Plan in einem neutralen Zustand zu machen. Wenn Sie auf den Moment des Abschlusses der Transaktion warten und erst dann den Ausgangspunkt bestimmen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Emotionen überwiegen und Sie einen Fehler machen.

Als nächstes geben wir einige Punkte, die berücksichtigt werden müssen, wenn die Pyramidenstrategie im Handel verwendet wird.

  • Eröffnen Sie Pyramidisierungen auf einem stabilen, trendigen Markt.
  • Bestimmen Sie immer die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, bevor Sie den Markt betreten. Erstellen Sie einen Handelsplan.
  • Definieren Sie die Ziele, auf denen Sie Gewinne verbuchen, noch vor Abschluss der ersten Transaktion.
  • Beachten Sie immer das richtige Verhältnis von Risiko und Gewinn (CRV).
  • Verschieben Sie den Stop-Loss der vorherigen Position auf das Stop-Loss-Level jeder neuen Position, um das Gesamtrisiko zu steuern.
  • Versuchen Sie, die Pyramide nicht zu komplizieren und die gleiche Größe des Geschäfts zu verwenden, wenn Sie neue Käufe oder Verkäufe öffnen.
  • Sei nicht gierig. Bleiben Sie bei Ihrem Trading-Plan, egal was passiert.
  • Erinnern Sie sich unter anderem daran, dass die Pyramidierung vorsichtig angewendet werden sollte. Dies ist nicht die Technik, die beim Abschluss jeder Transaktion verwendet werden sollte.

Wenn Sie es für ein Jahr schaffen, mit Gewinn mindestens ein paar Reihen von Pyramidengeschäften zu schließen, dann kann dies die Rentabilität Ihres Handels erheblich steigern. Aber vergessen Sie nicht, dass das Risiko bei jeder Transaktion 2% des Kapitals nicht überschreiten sollte.

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